Panduan kepada Indeks Saham dan cara berdagang indeks saham
Panduan ini mendalami jenis indeks pasaran yang berbeza, manfaat berdagang indeks saham sebagai CFD dan menerangkan tentang beberapa strategi dagangan indeks yang popular.
Buka AkaunBerdagang adalah berisiko.
Mengapa dagangan Indeks sangat popular?
Bagi ramai orang yang lebih suka berdagang pada tindakan harga pasaran berbanding membeli, menjual dan berdagang dalam aset individu bagi pasaran tersebut, indeks saham menjadi pilihan yang popular. Seperti forex dan saham, FXTM menawarkan dagangan indeks saham dalam bentuk CFD.
Mana satu yang perlu anda pilih? Adakah indeks saham menawarkan syarat yang lebih baik daripada CFD forex atau saham? Berikut ialah perbandingan satu persatu yang ringkas tentang instrumen ini dari perspektif FXTM:
Jenis Indeks
Jenis indeks termasuk indeks komoditi, saham dan bon. Indeks komoditi terdiri daripada bakul komoditi seperti bahan mentah, logam berharga atau produk pertanian.
Indeks bon terdiri daripada pelbagai bon daripada pasaran bon. Satu bon mewakili satu unit hutang korporat atau kerajaan. Indeks bon dan komoditi tidak ditawarkan oleh FXTM pada masa ini.
Indeks sintetik adalah berdasarkan pada pasaran simulasi, lebih dikenali sebagai bakul. Walaupun mempunyai ciri seperti pasaran kewangan sebenar, pergerakan harganya terhasil daripada penggunaan angka yang dijana secara rawak melalui broker komputer yang selamat. Tiada broker yang mempunyai sebarang kawalan terhadap angka-angka ini dan dengan itu tiada pengaruh terhadap 'tingkah laku' pasaran ini. Satu contoh bakul saham ialah Social Media Index.
Namun begitu, indeks saham adalah yang paling popular dan didagangkan secara aktif kerana indeks ini mengandungi bakul saham daripada syarikat yang teratas didagangkan di bursa saham tertentu. Sebagai contoh, indeks FTSE 100 (atau UK 100) terdiri daripada 100 syarikat terbesar di Bursa Saham London.
Indeks tidak mempunyai nilai intrinsik dan tidak menunjukkan bahagian pemilikan dalam syarikat.
Apakah Indeks Mini?
Indeks mini ialah koleksi aset, sama seperti indeks biasa. Namun begitu, indeks mini menyediakan saiz lot yang lebih kecil, oleh itu anda memerlukan kurang modal untuk membuat pelaburan di dalamnya. Contoh indeks mini yang popular ialah Mini S&P500 dan Mini Wall Street 30, kedua-duanya tersedia untuk dagangan dengan FXTM.
Indeks mini ialah cara yang sangat baik untuk pedagang baru atau yang lebih berhati-hati untuk membuat pelaburan dalam nama syarikat yang utama dan membolehkan anda mempelbagaikan portfolio anda dengan kurang risiko terhadap modal anda.
Wajaran Indeks
Terdapat dua kaedah utama untuk mengira nilai indeks. Dirujuk sebagai skema wajaran indeks.
Indeks Wajaran Harga
Harga indeks dikira dengan mengambil kira harga setiap syer bagi setiap saham dalam indeks. Setiap saham menyumbang sebahagian kecil kepada nilai keseluruhan indeks. Oleh itu, saham dengan harga yang lebih tinggi mempunyai berat yang lebih besar dalam indeks wajaran harga.
Indeks Wajaran Permodalan
Dalam skema ini, item individu dalam indeks diberikan wajaran berdasarkan pada permodalan pasarannya. Sebagai contoh, jika syarikat mempunyai permodalan pasaran lebih tinggi (nilai syarikat berdasarkan pada saham diterbitkan), nilai sahamnya akan menyumbang lebih kepada nilai indeks berbanding saham yang lebih mahal daripada syarikat dengan permodalan pasaran lebih rendah.
Cara Berdagang Indeks
Terdapat pelbagai cara untuk berdagang dan melabur dalam indeks kewangan. Anda boleh melabur dalam dana dagangan bursa (ETF), kontrak hadapan indeks atau opsyen indeks. Pelabur menerima dividen daripada dana amanah indeks dan ETF.
Cabaran melabur dalam dana indeks atau ETF bagi pedagang runcit ialah jumlah pelaburan minimum tinggi yang diperlukan oleh sesetengah broker. Terdapat juga fi pengurusan yang perlu dibayar.
Cara terpantas untuk bermula dengan dagangan indeks adalah melalui dagangan kontrak untuk perbezaan (CFD) yang ditawarkan oleh FXTM. Anda tidak akan memiliki aset pendasar dan tiada bayaran dividen. CFD membolehkan pedagang runcit membuat spekulasi tentang pergerakan harga indeks. Dagangan dilakukan pada pasaran indeks lani yang menawarkan pengalaman yang setanding dengan dagangan pasangan forex.
Berikut ialah beberapa petua dagangan indeks yang penting sebelum anda bermula:
Gunakan psikologi perdagangan yang betul yang menyediakan anda dalam menghadapi kemerosotan dalam pasaran.
Sediakan peraturan pengurusan risiko yang menghalang anda daripada memasuki dagangan yang berkemungkinan rendah.
Amalkan pendekatan berdisiplin dengan membuat sistem dagangan dan berpegang teguh pada peraturan pengurusan risiko.
Apakah Indeks yang Paling Kerap Didagangkan?
Pedagang tertarik pada dagangan indeks yang mempunyai volum dagangan yang paling banyak dan turun naik yang lebih tinggi, oleh itu mereka boleh mendapat untung daripada perubahan harga. Indeks pasaran saham secara asasnya terdiri daripada saham daripada syarikat atau firma cip biru dengan permodalan pasaran paling tinggi.
Dengan FXTM, pedagang boleh berdagang indeks saham dari seluruh dunia. Mereka mempunyai volum yang tinggi dan dianalisis dengan teliti, bermakna anda boleh mencari pengumuman berita ekonomi yang berkaitan dengannya.
Indeks Saham
Bakul Saham
Terdapat juga kemungkinan untuk berdagang bakul saham iaitu indeks saham yang bukan biasa tetapi ditawarkan sebagai indeks, di samping bakul mata wang. Bakul mata wang tidak mengandungi sebarang saham, manakala bakul saham mengandungi purata harga berwajaran bagi beberapa saham berdasarkan pada tema atau industri (hampir sama dengan ETF Indeks tradisional).
Pada masa ini FXTM menawarkan Social Media Index, Space Wars Index, Green Index, Mobile Index dan Vegan Index.
Strategi Dagangan Indeks
Kelebihan pasaran indeks CFD ialah anda boleh menggunakan teknik yang teruji yang digunakan dalam dagangan forex atau saham sebagai sebahagian daripada strategi dagangan anda. Berikut ialah beberapa teknik dagangan indeks teknikal yang anda boleh mula laksanakan sebagai pedagang baru.
Sokongan dan Rintangan
Membina kemahiran untuk mengenal pasti paras sokongan dan rintangan yang berpotensi ialah kemahiran asas yang anda belajar dalam analisis teknikal. Kedua-dua paras ini menggambarkan paras harga kelihatan akan menaik atau menurun, tetapi tidak melepasinya.
Strategi yang biasa untuk perdagangan dengan sokongan dan rintangan adalah untuk membeli ketika harga dalam trend menaik menurun ke garisan sokongan. Pedagang menjangkakan harga melantun semula ke arah menaik. Sebagai alternatif, semasa trend menurun, pedagang menjual ketika harga mencapai paras rintangan dengan jangkaan bahawa indeks akan mengalami trend menurun.
Penerangan Tentang Sokongan dan RintanganPerdagangan Mengikut Trend (Garisan Trend)
Contoh carta NASDAQ
Perdagangan mengikut garisan trend berguna terutamanya ketika berdagang indeks saham sebagai CFD. Sebagai contoh, indeks seperti S&P 500 mengalami trend menaik untuk masa yang panjang.
Ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Syarikat membuat inovasi dan menerima teknologi baru yang menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Harga saham terus menaik.
Terdapat pelbagai cara untuk mengenal pasti trend, seperti memplot paras tinggi dan paras rendah atau menggunakan pelbagai penunjuk seperti Purata bergerak dan penunjuk momentum.
Mengenal Pasti Trend: Panduan Pedagang BaruPurata bergerak
Menggunakan purata bergerak untuk berdagang indeks membantu anda mengenal pasti trend keseluruhan pasaran tanpa hingar pergerakan harga hari ke hari. Purata bergerak boleh ditentukan sebagai garisan yang berdasarkan pada harga penutup purata pada rangka masa yang tertentu.
Terdapat pelbagai rangka masa yang popular digunakan untuk purata bergerak, termasuk 10 hari, 20 hari atau 50 hari. Purata bergerak menyediakan paras sokongan dan rintangan. Contohnya, semasa trend menaik dalam pasaran, harga cenderung untuk melantun ke atas selepas menguji purata bergerak.
Pangayun Stokastik
Satu lagi penunjuk yang mudah dan berkesan untuk digunakan ketika berdagang Indeks ialah penunjuk stokastik. Alat yang mudah untuk pedagang baru kerana mengandungi dua garis: %K dan %D. Secara asasnya alat ini digunakan untuk menentukan sama ada pasaran telah terlebih beli atau terlebih jual.
Pedagang melihat terutamanya pada isyarat dagangan %D. Digelar pengayun kerana garisan-garisan ini berayun (bergerak ke atas dan ke bawah) dengan pergerakan harga.
Terdapat dua jenis pengayun stokastik: laju dan perlahan. Pengayun stokastik laju cenderung untuk menghasilkan lebih banyak isyarat palsu kerana lebih mudah menerima hingar.
Dengan mengubah suai formula ini, stokastik perlahan diperkenalkan dan melancarkan tindakan harga untuk menghasilkan isyarat yang lebih baik.
Berdagang indeks seperti profesional dengan turut mempelajari tentang strategi dan penunjuk indeks dagangan teknikal ini
Dagangan Panjang atau Pendek
Asas dagangan indeks CFD adalah memilih sama ada dagangan panjang atau pendek. Selepas menggunakan strategi dagangan indeks, anda mungkin membuat keputusan bahawa lebih menguntungkan untuk membeli indeks dan memasuki kedudukan panjang. Kemudian anda mengekalkan indeks tersebut dengan jangkaan harga akan meningkat. Jika harga meningkat, anda menutup kedudukan pada harga yang lebih tinggi dan mendapat untung.
Membuat dagangan pendek pada indeks bermaksud anda menjangkakan nilainya akan menurun, mungkin disebabkan oleh pengumuman berita ekonomi yang tidak memberangsangkan yang akan datang.
Anda mungkin tidak dapat melaksanakan kedudukan panjang dan pendek dalam dagangan indeks CDS atau dagangan indeks ETF.
Berdagang dengan Leveraj
Berdagang indeks sebagai CFD memberi anda akses kepada leveraj. Leveraj ialah keupayaan untuk membuka kedudukan yang bernilai besar (contohnya, $20,000), tetapi menggunakan jumlah modal anda sendiri yang lebih kecil (contohnya, $500) untuk berbuat begitu.
FXTM menawarkan pelbagai tahap leveraj bergantung pada indeks yang anda dagangkan dan membolehkan anda memanfaatkan sepenuhnya isyarat dagangan indeks yang menguntungkan. Tetapi perlu diberikan perhatian bahawa walaupun leveraj mendorong potensi perolehan bagi kedudukan yang menguntungkan, ia juga menggandakan risiko bagi modal anda.
Lindungi Nilai Kedudukan Sedia Ada Anda
Konsep perlindungan nilai kedudukan terbuka boleh dilaksanakan pada sistem dagangan indeks saham anda yang lebih meluas untuk mengurus risiko. Perlindungan nilai hanya membenarkan anda membuka kedudukan bertentangan pada dagangan terbuka yang sedang berlangsung.
Perlindungan nilai mempunyai beberapa manfaat yang membolehkan anda mengunci keuntungan dan mengehadkan kerugian pada dagangan terbuka. Apabila berdagang CFD indeks di FXTM, terdapat pilihan perlindungan nilai dalam MetaTrader 5.
Sebagai alternatif, anda boleh mengurus risiko menggunakan trailing stop. Menetapkan trailing stop ialah kaedah automatik menggerakkan henti rugi.
Soalan Lazim Tentang Dagangan Indeks
FXTM menawarkan keupayaan dan sumber yang anda perlukan untuk mula berdagang indeks. Sebelum anda bermula, berikut ialah beberapa soalan lazim daripada pedagang baru.
Apakah maksud dagangan indeks?
Dagangan indeks bermaksud berdagang koleksi aset (biasanya saham syarikat) sebagai satu produk tunggal. FXTM menawarkan dagangan indeks sebagai CFD yang membolehkan anda menghasilkan keuntungan yang berpotensi dengan melaburkan sejumlah kecil dana dengan kelebihan leveraj broker untuk membuka kedudukan yang besar. Dagangan CFD juga lebih mudah untuk difahami berbanding dagangan indeks sebagai kontrak hadapan atau dana. Anda tidak memerlukan syarikat atau pengurus dana berasingan untuk membuat dagangan bagi pihak anda.
Adakah saya boleh mendapat untung daripada dagangan indeks?
Anda berpotensi mendapat untung daripada dagangan indeks. Kekuatan pedagang jangka panjang yang berjaya bukan terletak pada keupayaan mereka untuk membuat banyak dagangan yang menguntungkan. Pedagang ini mungkin mempunyai purata peratusan keuntungan dalam julat 50% hingga 60%. Mereka menyasarkan untuk memastikan bahawa kerugian mereka kurang berbanding dagangan yang menguntungkan.
Mengapakah indeks pasaran saham penting?
Indeks pasaran saham penting kerana indeks saham mencerminkan prestasi pasaran syarikat teratas dalam bursa saham. Ramai pedagang memberikan perhatian padanya walaupun mereka hanya berdagang saham. Indeks juga boleh menunjukkan prestasi ekonomi negara.
Manakah indeks pasaran saham yang merupakan penunjuk terbaik?
Terdapat pelbagai indeks pasaran saham bergantung pada pasaran yang anda pilih. Indeks yang paling popular cenderung untuk menampilkan sekuriti daripada syarikat terbesar seperti, DAX, Euro 50, S&P 500 dan FTSE 100.
Apakah cara yang terbaik untuk menganalisis indeks pasaran saham?
Cara terbaik untuk menganalisis indeks pasaran saham adalah menggabungkan analisis fundamental, sentimental dan teknikal. Pedagang perlu mengambil kira pengumuman ekonomi yang mempengaruhi pasaran saham. Peristiwa global seperti pandemik COVID-19 perlu dipertimbangkan.
Pengumuman tentang keputusan penting syarikat dalam indeks mungkin turut memberikan kesan pada nilai indeks. Contohnya, pecahan saham Apple kelima (iaitu 1 saham dipecahkan kepada 4 saham) mempengaruhi Purata Industri Dow Jones yang berdasarkan pada wajaran harga. Harga saham Apple jatuh dari $500 ke $125.
Bagaimanakah FXTM dapat membantu saya jika saya ingin berdagang indeks?
FXTM menawarkan pengalaman dagangan indeks yang lebih baik. Kami mempunyai banyak alat analisis teknikal dan penunjuk yang tersedia dan boleh membantu anda menghasilkan isyarat dagangan indeks yang tepat.
Kalendar ekonomi kami akan memberikan maklumat terkini tentang peristiwa ekonomi utama supaya anda boleh memanfaatkan analisis fundamental. Kemas kini daripada pasukan analisis pasaran kami juga akan membantu anda mendapat tahu tentang peluang dagangan.
Dengan memanfaatkan akaun dagangan demo kami, anda boleh membangunkan sistem dagangan indeks anda sendiri. Pedagang juga mendapat akses kepada penguji strategi lanjutan melalui platform MetaTrader 5. Ia membolehkan anda menguji prestasi robot dagangan tradisional (Pakar Penasihat). Ini membantu anda mengenal pasti prestasi sebenar pelbagai sistem dagangan indeks.
Kami juga telah menghasilkan penunjuk dagangan forex MT4 tambahan yang boleh dimuat turun. Pedagang kami boleh mengakses sumber pendidikan berkualiti tinggi seperti webinar yang dipersembahkan oleh pakar industri.
Jenis Akaun FXTM yang menawarkan Indeks Saham
Untuk melihat jenis akaun FXTM yang menawarkan dagangan indeks, lihat perbandingan harga dan klik pada nama akaun untuk maklumat lanjut tentang syarat dagangan yang lain.
*Spread adalah terapung dan mungkin meningkat pada tempoh tertentu dalam sehari bergantung pada keadaan pasaran. Juga berbeza bergantung pada indeks yang didagangkan, oleh itu anda perlu sentiasa menyemak spesifikasi kontrak bagi indeks tertentu yang anda berminat.
Bersedia untuk berdagang indeks saham
dengan peneraju industri?
Isikan borang untuk bermula dan anda akan mempunyai akaun dagangan anda sendiri dalam masa beberapa minit.
Ada soalan? Hubungi kami – kami bersedia untuk membantu.
Selamat datang ke Sokongan Langsung FXTM
Sila pilih cara untuk anda dihubungi.
| 1 | Pasangkan apl WhatsApp. |
| 2 | |
| 3 | Mula bersembang! |
| 1 | Masukkan nombor FXTM berikut ke dalam senarai kenalan anda: Like and follow FXTM on Facebook. |
| 2 | |
| 3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
| 4 | |
| 5 | Mula bersembang! |
| 1 | Pasangkan apl Telegram. |
| 2 | |
| 3 | Mula bersembang! |
Jika anda ingin menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami pada hujung minggu, mereka boleh dihubungi melalui Sembang Langsung, Viber, Telegram dan Facebook Messenger - Hari Sabtu bermula jam 11:00 hingga 16:00 dan pada hari Ahad, daripada jam 12:00 hingga 20:00. Semua waktu adalah dalam GMT +2 (GMT+3 semasa Waktu Musim Panas).
 | |
Imbas Kod QR ini untuk berhubung dengan kami! ! | |
| 1 | Muat Turun dan Buka Akaun WeChat |
| 2 | Pilih "Tambah Kenalan" |
| 3 | Pilih "Imbas Kod QR" |
| 4 | Imbas Kod ini untuk berhubung! |